新興市場に投資する株式ファンドが好調。金関連は苦戦

2013年11月の株式市場は、米国と日本の主要先進国を中心に上昇しました。イエレン次期FRB議長が金融緩和策の継続を強調したことで株高が進み、NYダウは連日過去最高値を更新しました。為替市場でも、米ドルが買われたことで円安が進行し、100円の大台を突破。
「ベスト10」には、ジャスダックなど新興市場関連株に投資するファンドが名を連ねました。一方、「ワースト10」では、金関連のファンドが上位を独占。
米ドルが強含んだことで金先物は下落の一途でした。また、経済成長の鈍化に対する懸念が台頭したインドネシア関連の投信も苦戦中です。

好成績に注目!オールベスト10

1位 JASDAQ−TOP20指数ファンド
運用会社:三井住友アセットマネジメント
設定日:2010/12/22
投資対象資産:株式
基準価格:3万113円
純総資産額:13億4500万円
騰落率(1ヶ月):7.32%
騰落率(1年):287.11%
販売手数料:3.15%
信託報酬:0.80%
財産留保額:0.50%

2位 証券ジャパン日本株オープン
運用会社:DIAMアセットマネジメント
設定日:2004/2/10
投資対象資産:株式
基準価格:1万6423円
純総資産額:18億200万円
騰落率(1ヶ月):2.68%
騰落率(1年):193.69%
販売手数料:2.10%
信託報酬:1.68%
財産留保額:0.30%

3位 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
運用会社:SBIアセットマネジメント
設定日:2005/10/28
投資対象資産:株式
基準価格:1万3657円
純総資産額:21億2100万円
騰落率(1ヶ月):10.16%
騰落率(1年):175.12%
販売手数料:3.15%
信託報酬:0.88%
財産留保額:ー

4位 日本新興株オープン
運用会社:日興アセットマネジメント
設定日:1996/12/27
投資対象資産:株式
基準価格:1万284円
純総資産額:231億7100万円
騰落率(1ヶ月):6.87%
騰落率(1年):148.47%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.6%
財産留保額:ー

5位 DIAM新興市場日本株ファンド
運用会社:DIAMアセットマネジメント
設定日:2007/11/29
投資対象資産:株式
基準価格:2万6429円
純総資産額:40億4900万円
騰落率(1ヶ月):6.59%
騰落率(1年):145.79%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.60%
財産留保額:0.30%

6位 DIAMアジア関連日本株ファンド
運用会社:DIAMアセットマネジメント
設定日:2009/5/29
投資対象資産:株式
基準価格:1万8944円
純総資産額:32億200万円
騰落率(1ヶ月):4.78%
騰落率(1年):131.35%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.60%
財産留保額:0.30%

7位 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
運用会社:DIAMアセットマネジメント
設定日:2011/7/29
投資対象資産:株式
基準価格:1万4915円
純総資産額:13億9500万円
騰落率(1ヶ月):2.71%
騰落率(1年):130.09%
販売手数料:0%
信託報酬:1.20%
財産留保額:0.30%

8位 日興中小型グロース・ファンド
運用会社:日興アセットマネジメント
設定日:2005/11/21
投資対象資産:株式
基準価格:1万144円
純総資産額:370億5900万円
騰落率(1ヶ月):2.02%
騰落率(1年):128.42%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.96%
財産留保額:0.30%

9位 JPM店頭株オープン’96
運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日:1996/3/15
投資対象資産:株式
基準価格:9058円
純総資産額:18億3200万円
騰落率(1ヶ月):6.75%
騰落率(1年):117.79%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.61%
財産留保額:ー

10位 情報エレクトロニクスF(レインボーF)
運用会社:野村アセットマネジメント
設定日:1984/2/22
投資対象資産:株式
基準価格:9184円
純総資産額:93億1000万円
騰落率(1ヶ月):8.71%
騰落率(1年):116.35%
販売手数料:2.10%
信託報酬:1.58%
財産留保額:ー

何がいけなかった?騰落率ワースト10

1位 ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Aコース(為替ヘッジ付)
運用会社:ブラックロック・ジャパン
設定日:1995/2/24
基準価格:4058円
純総資産額:17億7400万円
騰落率(1ヶ月):−14.82%
騰落率(1年):−48.17%
販売手数料:3.15%
信託報酬:2.13%
財産留保額:ー

2位 ブラックロック・ゴールド・ファンド
運用会社:ブラックロック・ジャパン
設定日:2003/2/25
基準価格:5453円
純総資産額:88億8800万円
騰落率(1ヶ月):−12.08%
騰落率(1年):−39.42%
販売手数料:3.15%
信託報酬:2.10%
財産留保額:ー

3位 ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
運用会社:ブラックロック・ジャパン
設定日:1995/2/24
基準価格:5101円
純総資産額:43億9900万円
騰落率(1ヶ月):−11.96%
騰落率(1年):−38.35%
販売手数料:3.15%
信託報酬:2.13%
財産留保額:ー

4位 野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
運用会社:T&Dアセットマネジメント
設定日:2011/8/10
基準価格:6438円
純総資産額:21億9000万円
騰落率(1ヶ月):−9.62%
騰落率(1年):−31.25%
販売手数料:3.15%
信託報酬:0.92%
財産留保額:0.30%

5位 野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型
運用会社:野村アセットマネジメント
設定日:2009/7/31
基準価格:9978円
純総資産額:65億7800万円
騰落率(1ヶ月):−8.13%
騰落率(1年):−20.75%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.24%
財産留保額:ー

6位 JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)
運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日:2012/6/18
基準価格:7650円
純総資産額:197億9600万円
騰落率(1ヶ月):−10.61%
騰落率(1年):−15.87%
販売手数料:3.68%
信託報酬:1.51%
財産留保額:ー

7位 HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
運用会社:HSBC投信
設定日:2010/8/26
基準価格:7927円
純総資産額:386億8300万円
騰落率(1ヶ月):−11.07%
騰落率(1年):−15.57%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.63%
財産留保額:0.30%

8位 野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
運用会社:野村アセットマネジメント
設定日:2009/7/31
基準価格:8829円
純総資産額:11億3500万円
騰落率(1ヶ月):−9.02%
騰落率(1年):−15.20%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.24%
財産留保額:ー

9位 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)
運用会社:大和投資信託
設定日:2010/10/18
基準価格:8820円
純総資産額:55億8600万円
騰落率(1ヶ月):−9.8%
騰落率(1年):−15.16%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.41%
財産留保額:ー

10位 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日:2011/1/12
基準価格:8153円
純総資産額:100億8000万円
騰落率(1ヶ月):−10.41%
騰落率(1年):−14.72%
販売手数料:3.15%
信託報酬:1.58%
財産留保額:0.30%

※データはすべて2013年11月末現在。ランキングはすべての追加型ファンドを対象に月間騰落率の高い順と低い順。ETF(上場投資信託)とDC(確定拠出金)・SMA専用ファンド、ブル・ベア型ファンドなどのデリバティブ(金融派生商品)型を除く。総資産総額は10億円以上のファンドが対象。販売手数料、信託報酬は税込み。データ提供:ISIDフェアネス、QUICKのデータをもとに楽天証券経済研究所作成

この記事は「WEBネットマネー2014年2月号」に掲載されたものです。