10万円、20万円、30万円で買える超逆張り!処分売りの峠を越しそうな爆騰目前新興株15
斬新な視点が持ち味の天海さんは、業績でも割安指標でもなく「需給」に注目。売りたい人が多い株は地獄のように下がり、買いたい人だけが残った株は天国のように上がる。そんな“弱肉強食のオキテ”で買える株とは?

株価V字高を狙うなら信用買い残に注目!

「業績や成長性以上に株価を大きく動かすのは『需給』。高値つかみした買い方の投げ売りが加速すると悲惨なほど株価が急落しますし、上値のシコリ玉ぎょくがなくなると不思議と再浮上し始めるもの。11月末以降は、そうした需給面に注目した?爆騰予備軍〞を仕込むべし!」

そんな斬新な切り口を披露してくれたのは、Mr.ストップ高の異名をとる株式評論家の天海源一郎さん。

天海さんが注目するのは、信用取引の期日明け銘柄だ。

「今年の日経平均株価は5月23日に1万5942円の最高値をつけた後、その日のうちに1459円も暴落しました。個別銘柄はその前の5月7日から23日まで高値をつけた後、急落に転じています。その過程では大量の信用買い残が積み上がり、上値のシコリ玉として取り残されてしまった。しかし、制度信用取引の期日(決済期限)は6カ月後で、それまでに反対売買をしなくてはいけません。つまり、本誌発売日の11月21日以降は、5月の高値前に積み上がったシコリ玉の処分売りが一段落。需給面の身辺整理ができた期日明け銘柄の再浮上に期待が持てるんです!」

特に個人投資家が売買主体の新興株の場合、カラ売りができない「信用銘柄」が大半。そのため買い一辺倒、投げ売り一辺倒で株価が動きがち。1日の出来高に比べて信用買い残が10倍、20倍にも達したシコリ銘柄が多数存在しているのだ。

「ただ、処分売りが続いて株価が急落しているさなかに買うのは無謀です。出来高が急増して投げ売りが終わった後、そろりと反転上昇に転じたあたりがチャンス。個人投資家がイケイケドンドンになっているときほどツレ高となりやすいので、ケネディクスやアイフルといった人気株の売買が活況になった瞬間がエントリーのタイミングになるでしょう」

株は買い手と売り手の真剣勝負。需給に注目した株取引は「野球のオールスター戦で全球ストレート勝負するようなもの。三振か?ホームランか?2つに1つしかない点が醍醐味」と、天海節はますます絶好調だ。

銘柄的には、5月までのアベノミクス相場で盛り上がった信用銘柄のIT株、バイオ株が狙い目だ。ひとつ、勝負してみてはいかが?

スカイマーク(東マ・9204)
株価326円/100株
いくらで買える? 3万2600円

LCC(*)との競合激化で今期は減益予想。5月13日につけた高値422円の後も7月、9月に反発上昇。信用買い残をこなして上値は軽そう。突発的な短期上昇を狙え!

トランスジェニック(東マ・2342)
株価521円/100株
いくらで買える? 5万2100円

遺伝子破壊マウス作製を手がける熊本大学発のバイオ企業。5月8日の高値1198円の半値水準で推移中だが、もう一段安の500円割れは絶好の買い場になりそうだ。

アドバンスト・メディア(東マ・3773)
株価1280円/100株
いくらで買える? 12万8000円

音声認識ソフトのパイオニア。今期は赤字転落予想。5月15日の高値2935円から半値以下まで下落しているが、1000円台近辺まで下がったら買ってよし。

総医研ホールディングス(東マ・2385)
株価286円/100株
いくらで買える? 2万8600円

特定保健用食品メーカー。300円前後の株価は5月8日につけた高値580円には遠く及ばないものの、大量の買い残にも負けず底堅く推移。反発上昇前夜か!?

豆蔵ホールディングス(東1・3756)
株価392円/100株
いくらで買える? 3万9200円

クラウド化やAndroidアプリで稼ぐIT企業。今期は減益予想。巨大な買い残が重しだが、東証1部昇格が決まり、300円台で低迷していた株価も反転中。

イーブックイニシアティブジャパン(東マ・3658)
株価2631円/100株
いくらで買える? 26万3100円

電子書籍大手で急成長中。5月13日の高値4145円から半値水準で低迷していたが、9月以降は回復基調。10月末に東証1部への市場変更を決めたこともあり、上昇が続く。

ITbook(東マ・3742)
株価487円/100株
いくらで買える? 4万8700円

官公庁向けマイナンバー制導入を手がけるITコンサルティング会社で、今期は大幅増益予想だ。信用買い残をこなして、三角もちあいを上放れできれば、爆騰へ。

カービュー(東マ・2155)
株価618円/100株
いくらで買える? 6万1800円

ヤフー傘下の車情報サイト。株価は5月15日の高値1600円の40%弱の水準で底ばい。買い残を整理できれば、600円近辺を底値に自律反発するはず。

ポラテクノ(JQ・4239)
株価621円/100株
いくらで買える? 6万2100円

中小型液晶偏光フィルター製造で今期最高益更新の見込み。株価も5月20日の高値777円から500円を大底に底打ち気配。信用買い残解消も近く、絶好の仕込み時といえそう。

ガンホー・オンラインエンターテイメント(JQ・3765)
株価5万7200円/1株
いくらで買える? 5万7200円

「パズドラ」が大人気。5月14日の高値16万3300円から半値の7万〜8万円台で株価は横ばい状態。ただ、買い残も順調に減少し、新たな材料が出れば株価V字回復も。

オーデリック(JQ・6889)
株価3185円/100株
いくらで買える? 31万8500円

住宅用LEDが好調で今期も最高益更新予想。5月15日につけた高値5770円から長期下落が続く。ただ、買い残解消に期待が持てる2500円台は素直に買って正解。

フィールズ(JQ・2767)
株価1801円/100株
いくらで買える? 18万100円

パチスロ「ヱヴァンゲリヲン8」が好調で、今期予想は大幅増益。5月9日の高値2245円から1600〜1800円台で底堅く推移。買い残もこなし中で、一段高が見込めそう。

フロイント産業(JQ・6312)
株価1641円/100株
いくらで買える? 16万4100円

後発医薬品の拡大によりコーティング機製造で業績躍進中。株価は5月10日高値2300円から1700円前後でレンジ相場を形成。買い残は比較的軽く、押し目買いのチャンス。

テラ(JQ・2191)
株価2756円/100株
いくらで買える? 27万5600円

ガンのワクチン療法を手がける。5月8日の高値4970円からの下落はそれほどでもなく秋以降は上昇機運だ。貸借銘柄で売り残が買い残の半数くらいあり影響は軽微。

デ・ウエスタン・セラピクス研究所(JQ・4576)
株価976円/100株
いくらで買える? 9万7600円

緑内障治療薬など、三重大学発の創薬ベンチャー。5月8日の高値3755円から急落し、1000円台で低迷。買い残は重いが、処分売り加速で1000円割れならアク抜け!?

※株価は2013年11月8日現在。東マ=東証マザーズ、JQ=ジャスダック。*…LCC=格安航空会社。

天海流 裏NISA株の探し方講座

制度変更で動くのは地方のちょいリッチ層……つまり身近な『私鉄』株がブームの予感!

口座開設の申請が、初日だけで358万件も殺到したNISA。天海さんが“裏NISA株”の筆頭に挙げるのは電鉄株。 「NISA投資家の多くは、預金感覚で株を買う傾向の強い小金持ちの年配層のはず。彼らが好みそうなのは、よく利用する私鉄やスーパー、百貨店の株で決まり。原発事故で高利回りの定番だった電力株という選択肢が消えた以上、なおさら。なかでも、名古屋鉄道や私鉄最長の路線網を持つ近畿日本鉄道などは、地域独占の分だけ沿線にNISA投資家を抱えている!」と裏読みするのだ。

天海源一郎
株式ジャーナリスト

ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に入社後、2004年に独立。無料メルマガ「天海のつぶやき」や月刊「天海通信」には相場のヒントやお宝銘柄が満載!



この記事は「WEBネットマネー2014年1月号」に掲載されたものです。