米国の経済回復を受けて、資源関連のファンドが好調


7月の世界の株式市場は、欧米こそ上昇しましたが、日本はマザーズを除いて大きな動きがなく、まちまちの展開となりました。堅調な経済指標が好感された米国は、NYダウが過去最高値を更新。世界的にエネルギー需要が増大するとの見方が強まり、原油先物価格も上昇しました。

こうした中、「ベスト」には資源関連のファンドが上位に名を連ねました。一方、「ワースト」の1位から5位までを占めたのは、インドネシアルピア建て債券に投資するタイプでした。インドネシアは、経常赤字の拡大とインフレ加速懸念の高まりから通貨ルピアが軟調で、国内投信の成績も影響が及んだ格好です。

分散投資の効果大。リスクを抑えつつミドルリターンを狙える

1. 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
【運用会社・設定日】大和住銀投信投資顧問・2011/6/29
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】株式・7093円・39億400万円
【直近分配額・分配金利回り】40円・6.46%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】10.31%・3.00%
【信託報酬・財産留保額】1.78%・―


2. ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
【運用会社・設定日】ピクテ投信投資顧問・2004/10/29
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】株式・1万4979円・190億3500万円
【直近分配額・分配金利回り】130円・15.34%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】9.40%・3.00%
【信託報酬・財産留保額】1.90%・―

3. 野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型
【運用会社・設定日】T&Dアセットマネジメント・2011/8/10
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】債券・7057円・23億3800万円
【直近分配額・分配金利回り】50円・6.14%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】8.72%・3.00%
【信託報酬・財産留保額】0.88%・0.30%

4. ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
【運用会社・設定日】DIAMアセットマネジメント・2011/7/29
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】株式・1万2836円・13億6700万円
【直近分配額・分配金利回り】60円・9.26%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】7.53%・0.00%
【信託報酬・財産留保額】1.14%・0.30%

5. 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
【運用会社・設定日】野村アセットマネジメント・2011/3/23
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】株式・1万1812円・11億4000万円
【直近分配額・分配金利回り】40円・5.11%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】6.80%・3.00%
【信託報酬・財産留保額】0.93%・0.30%

6. 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
【運用会社・設定日】野村アセットマネジメント・2009/5/27
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】債券・7338円・30億6700万円
【直近分配額・分配金利回り】80円・14.50%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】6.53%・3.00%
【信託報酬・財産留保額】0.88%・0.30%

7. 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
【運用会社・設定日】野村アセットマネジメント・2009/1/28
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】債券・8751円・40億3300万円
【直近分配額・分配金利回り】110円・16.76%
【騰落率(1カ月)・販売手数料】6.35%・3.00%
【信託報酬・財産留保額】0.88%・0.30%

8. 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
【運用会社・設定日】野村アセットマネジメント・2011/3/23
【投資対象資産・7月末基準価額・純資産総額】株式・1万162円・86億5200万円